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企业开展2013年上半年内控及内审工作总结

www.88807.com:2013-10-25    浏览次数:433次    

      根据中航投资监事会要求,中航工业财务企业认真梳理2013年上半年内控及内审工作开展情况,并结合前段时间金融行业流动性紧张情况下,企业应对流动性风险开展的内控及内审工作,攥写了企业2013年上半年内控及内审工作报告。
      根据年度审计计划安排和实际经营管理需求,企业主要从管理审计和财务稽核审计两方面开展了上半年审计工作。
      管理审计工作方面,按照企业年度审计计划安排,风险管理部于6月份结合西安分企业原总经理刘海儒离任审计工作,对西安分企业的经营管理情况、反洗钱工作情况、非现场监管报表填报情况进行了全面审计,并形成审计底稿近2万字,制作各类业务数据表格15张。
      财务审计工作方面,企业按月完成对总部计划财务部对外报出的金融企业会计报表、集团企业财务月报、人民银行金融统计监测月报、人民银行存款准备金报表四类报表的稽核工作。上半年,企业风险管理部共稽核各类财务报表418张。针对报送对象关注重点和要求的不同,分别采取全面逐项稽核或重点数据抽查等多种方式,确保企业财务报表报送的准确性和完整性。为保证企业现金资产安全性,按月对总部计划财务部库存现金、建行POS机帐户进行盘点检查。上半年共现金盘点6次,银行余额调节表盘点6次,确保企业现金资产的安全性,保证企业现金资产账实相符。
      根据近期金融行业流动性持续紧张情况,以内部控制部门为牵头部门之一,企业成立了流动性风险管理应急小组,并采取了积极有效的内控措施,结合全面风险管理和内部控制工作,对流动性风险进行了自查和分析,开展了流动性风险专项管理工作,在化解危机、防止出现流动性风险方面发挥了内部控制的应有作用。
      通过总部风险管理部上半年内控及内审工作的有效开展,保障了企业合规经营,各项业务按内控规定有序开展。

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